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选择资金存放银行须公开透明,竞争选择存放银行

为规范财政部门和预算单位资金存放,增强透明度和安全性,防范廉政风险,近日,经国务院同意,财政部印发《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号,以下简称《指导意见》)。财政部有关负责人就《指导意见》有关问题回答了记者的提问。

北京4月12日 –
中国财政部日前发布关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见,明确提出除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外,财政部门和预算单位应当按照规定采取竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行。

财政部发文规范财政部门和预算单位资金存放——选择资金存放银行须公开透明

问:《指导意见》出台的背景是什么?

周三刊登在财政部官网的通知称,社会保险基金等大额财政专户资金可以转出开户银行进行定期存款,定期存款银行应当采取竞争性方式选择,在增强资金存放透明度的同时实现资金保值增值。

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答:近年来,各地区、各部门在加强财政部门和预算单位资金存放管理方面做了大量工作,取得一定成效。对国库资金存放,财政部会同中国人民银行制定了专门的国库现金管理办法。对财政专户资金和预算单位银行账户资金存放,财政部在一些加强财政资金管理的文件中提出过明确要求,各级财政部门和预算单位也采取了一些有效措施,规范资金存放管理。但是,我们发现,有的地方和部门资金存放管理中还存在银行选择过程不够透明、选择方法不够科学、管理机制不够规范等问题,容易引发资金存放安全风险和廉政风险。

为规范操作管理、保障资金存放安全,规定要求严格限定操作方式。定期存款银行应当采取竞争性方式选择。严格限定操作资金范围。明确规定粮食风险基金等国务院批准保留的专项支出类财政专户资金、待缴国库非税收入资金、国际金融组织和外国政府贷款赠款资金一律不得转出开户银行进行定期存款。同时严格限定报批程序。

近年来,各地区、各部门在加强资金存放管理方面取得一定成效,但也存在银行选择过程不够透明、选择方法不够科学等问题。《指导意见》从资金存放银行和定期存款规范性等方面制定了具体规定,以便提高效益,防范风险

为进一步完善制度,规范资金存放管理,根据党中央、国务院有关要求,财政部深入基层调研,多次听取中央部门和地方财政部门意见,形成了《指导意见》,报经国务院同意后印发。《指导意见》吸收借鉴了近年来加强资金存放管理的经验,在以往制度基础上,全面、系统地提出了加强资金存放管理的政策措施,比如,严格规范财政部门和预算单位资金存放银行的选择方式、严格规范大额资金转出开户银行进行定期存款、严格规范银行的吸存行为等,力争建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制,防范资金存放安全风险和廉政风险,发挥暂时闲置资金支持经济发展的重要作用,提高资金存放综合效益。

所谓竞争性方式,是指公开邀请银行报名参与竞争,采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定资金存放银行。

为规范财政部门和预算单位资金存放,增强透明度和安全性,防范廉政风险,近日经国务院同意,财政部印发《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》。

问:《指导意见》如何严格规范资金存放银行选择方式?

对于预算单位银行结算账户内的事业收入、经营收入等非财政补助收入资金,在扣除日常资金支付需要后有较大规模余额的,可以按照财政部门的规定转出开户银行进行定期存款,防范资金集中存放安全风险和廉政风险,并满足单位加强资金保值增值管理的需求。

《指导意见》在以往制度基础上,全面、系统地提出了加强资金存放管理的政策措施。就相关政策意图和具体措施,记者采访了财政部有关负责人。

答:《指导意见》规定,除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外,财政部门和预算单位应当按照规定采取竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行。竞争性方式,是指公开邀请银行报名参与竞争,采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定资金存放银行。开展资金存放的财政部门或预算单位应当制定具体操作办法,对参与银行基本资格要求、操作流程、评选委员会组成方式、具体评选方法、监督管理等内容作出详细规定。集体决策方式,是指确定三家以上的备选银行,对备选银行采用综合评分法评分,并将评分过程和结果提交单位领导办公会议集体讨论,集体决定资金存放银行。

为加强操作管理,指导意见规定预算单位银行结算账户资金转出开户银行进行定期存款,要遵照财政部门的有关规定开展。定期存款银行应当采取竞争性方式选择。转出开户银行定期存款的资金到期后不需要收回使用的,可以在原定期存款银行续存,但累计存期不得超过两年。

近年来,各地区、各部门在加强财政部门和预算单位资金存放管理方面做了大量工作,取得了一定成效。对国库资金存放,财政部会同中国人民银行制定了专门的国库现金管理办法。对财政专户资金和预算单位银行账户资金存放,财政部在一些加强财政资金管理的文件中提出过明确要求,各级财政部门和预算单位也采取了一些有效措施,规范资金存放管理。

问:竞争性方式和集体决策方式选择资金存放银行在管理要求上有何异同?

而为促进商业银行规范公平竞争,防范银行揽储利益输送行为,指导意见规定,财政部门和预算单位新选择资金存放银行时,应要求资金存放银行出具廉政承诺书,承诺不得向财政部门和预算单位相关负责人员输送任何利益,承诺不得将资金存放与财政部门和预算单位相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩。

“但是,调查发现,有的地方和部门资金存放管理中还存在银行选择过程不够透明、选择方法不够科学、管理机制不够规范等问题,容易引发资金存放安全风险和廉政风险。”财政部有关负责人说。

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